e-Belge ve e-Defter
Faturanın kendisi, fişin yanında.
e-Fatura ve e-Arşiv faturalarını ZIP, klasör ya da XML olarak yükleyin. Her fatura kendi görünümüyle açılır, muavindeki fişi yanında durur; kalemler kendiliğinden kontrol edilir. e-Defter dosyaları muavinle ay ve hesap bazında karşılaştırılır.
e-Belgeler
Faturalar tek listede.
ZIP, klasör ya da XML
e-Fatura ve e-Arşiv faturaları zipli, klasörüyle ya da tek tek yüklenir; aynı fatura iki kez gelirse bir kez sayılır. Alış ve satış firma kartındaki VKN'ye göre ayrılır.
Faturanın kendi görünümü
Fatura, içindeki görünüm şablonuyla düzenlendiği hâliyle açılır ve oradan yazdırılır; kalemleri ayrıca tablo olarak da görünür.
Muavindeki fişle yan yana
Satıra tıklayınca muavindeki fiş solda, fatura sağda açılır; “incelendi” işaretlenir, inceleme notu yazılır.
Muavinle eşleşme
Her faturanın muavindeki kaydı fatura numarasıyla bulunur; muavinde kaydı olmayan faturalar ayrıca sayılır.
Örneklemden faturaya
Örneklemdeki kaydın faturası e-Belgeler'deyse fatura simgesinden açılır; belge firmadan istenmeden “Belge geldi” yapılır.
Excel ve rapor
Fatura listesi ve kontroller Excel'e aktarılır; bulgular Denetim Raporu'nun e-belge ve e-defter kontrolleri bölümüne girer.
Ekrandan
Bütün faturalar tek ekranda.
Alış ve satış, matrah, KDV, tevkifat ve muavindeki durumu; süzgeçler ve arama.
Kalem kontrolleri
Faturanın kalemleri fişle karşılaştırılır.
- Tevkifatlı faturada 360 kaydı: satıcının hesapladığı KDV'nin tevkif edilen kısmı muavinde 360 hesabına alacak yazılmış mı? Kaydı olmayan ya da tutarı farklı olan faturalar listelenir.
- KDV oranı: faturadaki KDV oranları ile fişteki 191 / 391 hesabının adında ya da açıklamasında yazan oran uyuşmuyorsa.
- Gidere yazılan demirbaş: bilgisayar, telefon, mobilya, klima gibi demirbaş niteliğindeki kalem ofisin belirlediği sınırı aşıyor, fişte duran varlık (25x / 26x) hesabı yoksa.
- KKEG adayı kalemler: ceza, gecikme zammı, bağış / yardım, binek otomobil kiralama gibi kalemlerde gider yazılan tutarın KKEG'ye alınıp alınmadığı.
- e-Fatura / e-Arşiv mutabakatı: listeler muavinle eşleştirilir; kayda alınmamış, mükerrer, iptal edilmiş ve tutarı farklı faturalar ayrı ayrı gösterilir.
Ekrandan
Kalem kontrolleri.
Her kontrolün bulgu sayısı ve tutarı; fiş numarasına tıklayınca fişin tamamı açılır.
Karşıt inceleme
Satıcı bazında liste ve tutanak.
e-Belgeler'deki alış faturalarından satıcı bazında karşıt inceleme listesi hazırlanır.
- Sınır KDV tutarına ya da KDV hariç tutara göre belirlenir; sınırı aşan satıcılar tek tıkla “İncelenecek” olur.
- Her satıcının durumu (İncelenecek, Başladı, Tamamlandı, Gerek yok), başlama ve tamamlanma tarihi ve notu takip edilir.
- Tutanaklar ve bilgi isteme yazıları tek Word dosyasında hazırlanır, her biri ayrı sayfa; metinleri ofisinize göre değiştirilir.
- İade ve dövizli faturalar toplama girmez; tamamlanmayan incelemeler Denetim Raporu'na girer.
Ekrandan
Karşıt inceleme.
Sınırı aşan satıcılar, durumları ve tarihleri; liste Excel'e, tutanaklar Word'e.
e-Defter Analizi
e-Defter muavinle buluşur.
Program veriyi muavinden alır; e-Defter dosyaları yalnız karşılaştırma ve kontroller için yüklenir.
Muavinle karşılaştırma
Aylık e-Defter dosyaları muavinle ay ve hesap bazında borç / alacak toplamlarıyla karşılaştırılır; fark olan ay ve hesap ayrıca listelenir.
Berat süreleri
Yevmiye ve kebir beratları süresinde yüklenmiş mi? Son gün Gelir İdaresi'nin vergi takviminden, takvimde yoksa tebliğdeki kuraldan bulunur.
Geç kayıt
Belge tarihi ile yevmiye tarihi arasındaki süre (VUK 219: 10 gün; muhasebe fişi, bordro gibi belgelerle yürütülen kayıtlarda 45 gün). Belge tarihinden önce yapılan kayıtlar da listelenir.
Belgesiz kayıt
Gider (6xx / 7xx) ve KDV (191 / 391) satırlarından belge türü ya da belge numarası boş olanlar.
Nakit ödeme
Ödeme şekli nakit bildirilen yevmiye maddeleri; tevsik sınırını aşanlar işaretlenir (VUK 232 / 257).
Mükerrer belge ve madde sırası
Aynı cari hesapta aynı belge numarasıyla birden çok maddede kaydedilen faturalar; atlanan, tekrar eden ya da tarihi geriye giden yevmiye madde numaraları.
Ekrandan
e-Defter analizi.
Ay ay muavin ve e-Defter toplamları; farkın hangi hesaptan geldiği ve e-Defter kontrolleri aynı ekranda.
e-Defter muavinin yerine yüklenebilir mi?
Hayır. Program veriyi muavinden alır; e-Defter dosyaları e-Defter Analizi ekranında yalnız muavinle karşılaştırma ve e-Defter kontrolleri için yüklenir.
Faturalar nasıl yüklenir?
e-Fatura ve e-Arşiv XML dosyaları; portaldan ya da entegratörden indirilen ZIP'ler, bir klasörün tamamı ya da tek tek dosyalar. Yüklenen dosyalar firmanın klasöründe saklanır.
Alış ve satış nasıl ayrılır?
Firma kartındaki VKN'ye göre: faturayı firma düzenlemişse satış, alıcı firmaysa alış. VKN yazılmamışsa yön dosyadan tahmin edilir ve ekranda uyarı çıkar.
Tutanak metnini değiştirebilir miyiz?
Evet. Tutanak ve bilgi isteme yazısının metinleri ofisinize göre düzenlenir; firma, satıcı ve dönem bilgileri yer tutucularla kendiliğinden yazılır. Metin bütün firmalarda ortaktır.
Kendi muavininizle ücretsiz deneyin.
24 saatlik deneme için bize yazın; deneme kodunuzu ve kurulum dosyasını e-postayla gönderelim.